第1章  Excel财务应用基础

1．1Excel概述

1．1．1Excel工作环境

1．1．2数据输入

1．1．3格式设置

1．1．4编辑技巧

1．2公式与函数

1．2．1公式

1．2．2函数

1．3Excel数据分析

1．3．1数据排序

1．3．2数据查询

1．3．3分类汇总与数据合并

1．3．4数据透视表

1．3．5模拟运算

1．3．6规划求解

上机练习题

第2章  Excel账务处理应用

2．1Excel账务处理应用概述

2．1．1Excel账务处理的任务

2．1．2Excel账务处理的流程

2．2Excel账务处理初始设置

2．2．1建立总账工作簿

2．2．2创建会计科目表

2．2．3期初余额录入

2．3记账凭证处理

2．3．1记账凭证处理流程

2．3．2通用记账凭证模板设置

2．3．3建立凭证数据表

2．4设置会计账簿

2．4．1科目余额表设置

2．4．2总账与明细账设置

上机练习题

第3章  Excel财务报表应用

3．1Excel财务报表编制概述

3．1．1财务报告的内容

3．1．2财务报告的编制要求

3．2资产负债表的编制

3．2．1资产负债表编制概述

3．2．2资产负债表编制过程

3．3利润表的编制

3．3．1利润表编制概述

3．3．2利润表编制过程

3．4现金流量表的编制

3．4．1现金流量表编制概述

3．4．2现金流量表编制过程

上机练习题

第4章  Excel财务分析应用

4．1财务分析概述

4．1．1财务分析目的

4．1．2财务分析方法

4．1．3财务分析数据源

4．2Excel财务比率分析

4．2．1财务比率分析指标体系

4．2．2财务比率分析模型设计

4．3Excel财务报表分析

4．3．1财务报表结构分析

4．3．2财务报表趋势分析

4．4财务综合分析

4．4．1杜邦财务分析体系模型

4．4．2沃尔比重综合评分模型

上机练习题

第5章  Excel薪资管理应用

5．1Excel薪资管理概述

5．1．1薪资核算管理概述

5．1．2薪资核算管理的业务流程

5．2创建Excel薪资管理系统

5．2．1制作薪资核算基础档案表

5．2．2制作人事档案数据表

5．2．3制作员工工资数据表

5．2．4制作员工工资单数据表

5．3Excel薪资凭证处理

5．3．1薪资凭证设计概述

5．3．2制作T资费用分配表

5．3．3制作薪资凭证模板

5．3．4生成薪资凭证

上机练习题

第6章  Excel固定资产管理应用

6．1固定资产管理概述

6．1．1固定资产管理相关概念

6．1．2固定资产折旧方法

6．1．3Excel固定资产核算管理业务流程

6．2建立固定资产信息库

6．2．1建立固定资产管理基础信息表

6．2．2建立固定资产数据库

6．2．3设计固定资产卡片

6．2．4设计固定资产折旧凭证模板

6．2．5设计固定资产变动单

6．3固定资产数据处理

6．3．1初始数据处理

6．3．2日常数据处理

6．3．3期末数据处理

上机练习题

第7章  Excel日常费用管理应用

7．1建立日常费用管理数据库

7．1．1建立基础档案数据表

7．1．2制作费用单据

7．1．3建立日常费用数据表

7．2日常费用分析与预测

7．2．1日常费用分类汇总

7．2．2日常费用透视分析

7．2．3日常费用图形分析

7．2．4日常费用预测

上机练习题

第8章  Excel应收账款管理应用

8．1Excel应收账款管理概述

8．1．1应收账款管理的意义

8．1．2应收账款管理的影响因素

8．1．3应收账款管理的内容

8．2创建应收账款管理数据库

8．2．1建立应收账款基础档案数据表

8．2．2建立应收账款业务数据表

8．3应收账款统计分析

8．3．1逾期账款筛选

8．3．2账龄分析

8．3．3坏账准备统计分析

8．4应收账款赊销策略分析

8．4．1应收账款成本

8．4．2设计赊销策略分析模型

上机练习题

第9章  Excel货币资金管理应用

9．1货币资金管理概述

9．1．1货币资金管理的内容

9．1．2货币资金核算管理的目的和要求

9．2最佳现金持有量分析

9．2．1最佳现金持有量分析方法

9．2．2最佳现金持有量分析模型设计

9．3库存现金日记账管理

9．3．1创建库存现金日记账数据库

9．3．2库存现金日记账数据处理

9．4银行存款日记账核算与管理

9．4．1创建银行存款核算管理数据库

9．4．2银行存款业务数据处理

上机练习题

第10章  Excel财务预测与预算应用

10．1财务预测概述

10．1．1财务预测的作用

10．1．2财务预测的原则

10．1．3财务预测的内容

10．1．4财务预测的步骤

10．1．5财务预测的分析方法

lO．2Excel预测函数与分析工具

10．2．1Excel预测函数

10．2．2Excel数据分析工具

10．2．3回归分析预测方法

10．3销售预测

10．3．1销售预测的基本方法

10．3．2销售预测模型

10．4成本预测

lO．4．1成本预测的方法

10．4．2成本预测模型

10．5利润预测

10．5．1目标利润预测

lO．5．2目标利润敏感性分析

10．6资金需要量预测

10．6．1资金需要量的预测方法

10．6．2资金需要量预测模型设计

10．7财务预算

lO．7．1财务预算概述

10．7．2财务预算编制模型设计

上机练习题

第11章  Excel筹资分析与决策应用

11．1货币资金的时间价值及函数

11．1．1货币资金时间价值

11．1．2货币资金时间价值函数

11．2资金成本与最优资本结构分析

11．2．1资金成本

11．2．2最优资本结构分析

11．3筹资方式比较分析

11．3．1长期借款筹资分析

11．3．2租赁筹资分析

11．3．3租赁筹资与借款筹资比较分析

上机练习题

第12章  Excel项目投资分析与决策应用

12．1项目投资决策分析概述

12．1．1项目投资决策评价指标

12．1．2项目投资决策分析步骤

12．1．3项目投资方案可行性分析方法

12．2固定资产更新投资决策分析

12．2．1固定资产更新决策分析概述

12．2．2固定资产更新决策分析

12．3风险投资决策分析

12．3．1风险调整贴现率法风险投资决策分析

12．3．2肯定当量法风险投资决策分析

上机练习题

参考文献