目 录



项目1 会计信息系统概述 1
任务1.1 会计信息系统概述 2
1.1.1 会计信息系统的来源及概念 2
1.1.2 会计信息系统的特征 3
1.1.3 会计信息系统的作用 4
任务1.2 会计信息系统的功能结构 5
1.2.1 会计软件的功能模块 5
1.2.2 会计软件各功能模块之间的数据联系 7
任务1.3 企业会计信息化工作规范 8
1.3.1 总则 8
1.3.2 会计软件和服务 8
1.3.3 企业会计信息化 9
1.3.4 监督 11
项目2 会计软件的运行环境 13
任务2.1 会计软件的硬件环境 14
2.1.1 硬件设备 14
2.1.2 硬件结构 15
任务2.2 会计软件的软件环境 16
2.2.1 软件的类型 16
2.2.2 安装会计软件的前期准备 18
任务2.3 会计软件的网络环境 18
2.3.1 计算机网络基本知识 18
2.3.2 会计信息系统的网络组成部分 19
任务2.4 会计软件的安全 19
2.4.1 安全使用会计软件的基本要求 19
2.4.2 计算机病毒的防范 20
2.4.3 计算机黑客的防范 22
任务2.5 会计软件的应用流程 23
2.5.1 系统初始化 24
2.5.2 日常处理 24
2.5.3 期末处理 24
2.5.4 数据管理 25
项目3 系统管理与初始化 27
任务3.1 认识系统管理 28
3.1.1 系统管理功能概述 28
3.1.2 系统管理与其他系统的主要关系 29
3.1.3 启动系统管理并注册 29
3.1.4 企业建账的一般工作流程 30
任务3.2 用户管理 30
3.2.1 增加用户 31
3.2.2 修改用户 32
3.2.3 删除用户 33
任务3.3 账套管理 34
3.3.1 建立账套 34
3.3.2 修改账套 36
3.3.3 输出账套与引入账套 37
3.3.4 年度账管理 39
任务3.4 设置用户权限 40
3.4.1 设置或取消账套主管 40
3.4.2 设置用户权限 41
任务3.5 认识企业应用平台 43
3.5.1 企业应用平台简介 43
3.5.2 企业应用平台与其他系统的主要关系 44
任务3.6 基础档案的设置 45
3.6.1 设置基本信息 45
3.6.2 管理部门档案 47
3.6.3 管理人员档案 49
3.6.4 管理客商档案 51
3.6.5 管理财务档案 56
项目小结 70
拓展闯关1 70
项目4 总账管理系统 71
任务4.1 认识总账管理系统 72
4.1.1 总账管理系统功能概述 72
4.1.2 总账管理系统与其他子系统的关系 72
任务4.2 总账管理系统的初始化设置 73
4.2.1 启用总账管理系统 73
4.2.2 总账管理系统的业务流程 73
4.2.3 总账管理系统的启用参数 74
4.2.4 录入期初余额 78
任务4.3 总账管理系统的凭证处理 85
4.3.1 填制凭证 85
4.3.2 修改凭证 94
4.3.3 作废及删除凭证 95
4.3.4 复核凭证 96
4.3.5 记账与反记账 100
4.3.6 查询凭证 104
任务4.4 总账管理系统出纳管理 105
4.4.1 日记账 106
4.4.2 资金日报表 106
4.4.3 支票登记簿 106
4.4.4 银行对账 107
任务4.5 总账管理系统账簿查询 111
4.5.1 科目账 111
4.5.2 辅助账 113
任务4.6 总账管理系统期末处理 114
4.6.1 定义转账凭证 114
4.6.2 生成转账凭证 119
4.6.3 月末对账和结账 121
项目小结 123
拓展闯关2 123
项目5 UFO报表系统 125
任务5.1 认识UFO报表 126
5.1.1 UFO报表功能概述 126
5.1.2 UFO报表的基本概念 127
5.1.3 UFO报表编制的基本流程 129
任务5.2 报表格式设计 130
5.2.1 启动UFO报表 130
5.2.2 设计报表样式 131
5.2.3 设置关键字并调整位置 134
5.2.4 定义报表公式 135
5.2.5 保存报表 139
任务5.3 报表数据处理 140
5.3.1 进入报表数据状态 140
5.3.2 录入关键字 140
5.3.3 整表重算 141
任务5.4 报表模板 142
5.4.1 利用报表模板生成报表 142
5.4.2 自定义报表模板 143
项目小结 144
拓展闯关3 144
项目6 薪资管理系统 145
任务6.1 认识薪资管理系统 146
6.1.1 薪资管理系统功能概述 146
6.1.2 薪资管理系统与其他系统的关系 147
任务6.2 薪资管理系统的初始化设置 147
6.2.1 启动薪资系统 148
6.2.2 建立工资账套 148
6.2.3 设置工资类别 149
6.2.4 设置人员附加信息 150
6.2.5 设置人员类别 151
6.2.6 设置银行名称 151
6.2.7 设置人员档案 152
6.2.8 设置工作项目及计算公式 155
任务6.3 薪资管理系统的日常业务处理 160
6.3.1 工资变动 160
6.3.2 扣缴所得税 162
6.3.3 银行代发 163
6.3.4 工资分摊 164
任务6.4 薪资管理系统的期末业务处理 168
6.4.1 月转结账 168
6.4.2 年末结账 169
6.4.3 反结转 169
任务6.5 薪资管理系统的统计分析 170
6.5.1 我的账表 170
6.5.2 工资表查询 170
6.5.3 工资分析表 173
6.5.4 凭证查询 173
项目小结 174
拓展闯关4 174
项目7 应收款管理系统 177
任务7.1 认识应收款管理系统 178
7.1.1 应收款管理系统功能概述 178
7.1.2 应收款管理系统与其他系统的关系 178
任务7.2 应收款管理系统的初始化设置 180
7.2.1 系统启用 180
7.2.2 系统选项设置 180
7.2.3 初始设置 181
7.2.4 期初余额 192
任务7.3 应收款管理系统的日常业务处理 197
7.3.1 应收单据的处理 197
7.3.2 转账处理 204
7.3.3 票据管理 208
7.3.4 坏账处理 211
7.3.5 制单处理 215
7.3.6 取消操作 216
任务7.4 应收款管理系统的期末业务处理 217
7.4.1 单据查询 217
7.4.2 期末处理 217
项目小结 219
拓展闯关5 219
项目8 应付款管理系统 223
任务8.1 认识应付款管理系统 224
8.1.1 应付款管理系统功能概述 224
8.1.2 应付款管理系统与其他系统的关系 224
任务8.2 应付款管理系统的初始化设置 226
8.2.1 系统启用 226
8.2.2 系统选项设置 226
8.2.3 初始设置 226
8.2.4 期初余额 228
任务8.3 应付款管理系统的日常业务处理 230
8.3.1 应付单据处理 230
8.3.2 付款单据处理及核销 231
8.3.3 转账处理 233
8.3.4 票据管理 236
8.3.5 制单处理 238
8.3.6 取消操作 238
任务8.4 应付款管理系统的期末业务处理 238
8.4.1 单据查询 238
8.4.2 账表查询 239
8.4.3 期末处理 239
项目小结 240
拓展闯关6 241
项目9 固定资产管理系统 243
任务9.1 认识固定资产管理系统 244
9.1.1 固定资产管理系统功能概述 244
9.1.2 固定资产管理系统与其他系统的关系 245
9.1.3 固定资产管理系统的业务流程 246
任务9.2 固定资产管理系统的初始化设置 246
9.2.1 固定资产管理系统的初始化 246
9.2.2 基础设置 250
9.2.3 原始卡片的录入 256
任务9.3 固定资产管理系统的日常业务处理 258
9.3.1 固定资产的增加、减少 258
9.3.2 固定资产的变动处理 259
9.3.3 资产评估 262
9.3.4 固定资产卡片管理 263
任务9.4 固定资产系统的期末业务处理 264
9.4.1 减值准备处理 264
9.4.2 折旧处理 266
9.4.3 制单、对账与结账处理 268
9.4.4 账表管理 271
任务9.5 固定资产的数据维护 272
9.5.1 数据接口管理 272
9.5.2 重新初始化账套 272
项目小结 272
拓展闯关7 273
项目10 供应链管理的初始化 275
任务10.1 认识供应链管理系统 276
10.1.1 供应链管理系统功能概述 276
10.1.2 供应链管理系统与其他系统的关系 276
任务10.2 基础档案的设置 277
10.2.1 系统启用 277
10.2.2 存货分类及存货档案 278
10.2.3 仓库档案 279
10.2.4 收发类别 280
10.2.5 采购类型与销售类型 281
任务10.3 基础科目的设置 283
10.3.1 存货核算系统基础科目的设置 283
10.3.2 应收应付系统基础科目的设置 286
任务10.4 初始化设置 289
10.4.1 采购管理系统的初始化设置 289
10.4.2 销售管理系统的初始化设置 292
10.4.3 存货核算系统的初始化设置 295
10.4.4 库存管理系统的初始化设置 297
项目小结 299
拓展闯关8 300
项目11 采购管理系统 301
任务11.1 认识采购管理系统 302
11.1.1 采购管理系统功能概述 302
11.1.2 采购管理系统与其他系统的关系 302
任务11.2 普通采购与付款业务 303
任务11.3 特殊采购业务 317
11.3.1 采购现付业务 317
11.3.2 采购运费处理 321
11.3.3 暂估入库处理 324
11.3.4 暂估入库报销处理 325
11.3.5 采购结算前退货 329
11.3.6 采购结算后退货 332
项目小结 334
拓展闯关9 334
项目12 销售管理系统 337
任务12.1 认识销售管理系统 338
12.1.1 销售管理系统功能概述 338
12.1.2 销售管理系统与其他系统的关系 339
任务12.2 普通销售业务与收款业务 339
任务12.3 特殊销售业务 351
12.3.1 现结业务 351
12.3.2 代垫费用 353
12.3.3 委托代销业务 356
12.3.4 分期收款业务 360
12.3.5 直运业务 364
12.3.6 销售退货 368
12.3.7 零售业务 370
12.3.8 销售管理系统的月末处理 371
项目小结 372
拓展闯关10 372
项目13 库存管理系统 375
任务13.1 认识库存管理系统 376
13.1.1 认识库存管理系统功能 376
13.1.2 库存管理系统与其他系统的关系 376
任务13.2 入库与出库业务 377
13.2.1 入库业务处理 377
13.2.2 出库业务处理 381
任务13.3 盘点业务 383
项目小结 385
拓展闯关11 385
项目14 存货核算系统 387
任务14.1 认识存货核算系统 388
14.1.1 存货核算系统功能概述 388
14.1.2 存货核算系统与其他系统的关系 388
任务14.2 基础档案的设置及日常业务处理 389
14.2.1 系统启用 389
14.2.2 存货核算系统的初始设置 389
14.2.3 入库业务处理 390
14.2.4 出库业务处理 392
14.2.5 调整业务 393
任务14.3 存货核算的月末处理 395
项目小结 397
拓展闯关12 397
参考文献 399