资产估值原理
￥49.00定价
作者： Frank Hugh KogerⅢ
出版时间：2017年3月
出版社：北京大学出版社
- 北京大学出版社
- 9787301285275
- 1版
- 75773
- 43180770-0
- 平装
- 16开
- 2017年3月
- 439
- 352
- 经济学
- 理论经济学
- F273.4
- 金融
- 研究生、本科
内容简介
《资产估值原理》的内容涵盖股票估值、*理论、期货期权等资产估值原理的核心内容，涉及B-S模型、多阶段模型、二阶式期权定价模型等经济金融理论模型，并结合经典案例与数据，使读者更好地掌握资产估值理论与专业知识。与其他同类教材相比，本书的特色在于：（1）更加注重数学在经济学中的运用；（2）涵盖了详尽的理论阐释、结论分析及相关图表。本书不仅适用于高等院校金融及相关专业的高年级本科生、研究生，也适用于金融从业人员，此外，对个人的财富管理也颇有助益。
目录
Part I The Basics Chapter 1 Review of Financial Basics Chapter 2 Historical Returns Part II Risk, Reward, Portfolio Theory and Capital Market Equilibrium Chapter 3 Future (Nest Period) Return Chapter 4 Optimal Portfolio Identification Chapter 5 Capital Market Line, Market Model and Security Market Line Chapter 6 Arbitrage Pricing Theory Part III Equity Valuation Chapter 7 Review of Financial Accounting Statements Chapter 8 Financial Statement Analysis and Relative Valuation Chapter 9 Absolute Valuation: Discounting Cash Flows Chapter 10 Earnings Multiplier Model Part IV Bond Theory Chapter 11 Introduction to Bonds Chapter 12 March to Maturity and Malkiel Results Chapter 13 Approximations to Price-yield Relations Chapter 14 Pricing Bonds Between Coupon Dates Chapter 15 Rate and Yield Metrics Part V Options Chapter 16 Expiration Date Option Payoffs and Profits Chapter 17 Option Valuation: Single Period Binomial Model Chapter 18 Option Valuation: Multi-period Model Chapter 19 American Binomial Option Pricing Model Chapter 20 Option Valuation: Black-Scholes Model Solutions to Selected End-of-chapter Problems References and Suggested Readings Index
